着力财务信息化 推进司库建设
计划财务部 阅读 0随着全球规模内数字化转型的推进，企业通过应用现代信息技术提升竞争力，司库系统的建设可以提升资金治理水平、财务信息化水平和业财融合水平，进一步提升公司焦点竞争力，实现高质量生长。凯发k8国际首页科技在财务治理领域连续着力推进财务信息化和司库建设事情，自2022年11月启动司库体系建设项目以来，公司在司库系统的组织立异、流程优化、制度设计、信息系统设计和系统集成等方面取得了有效进展。
司库体系是公司运用现代网络信息技术，以资金集中和信息集中为重点，以提高资金运营效率、降低资金本钱、防控资金危害为目标，以效劳战略、支撑业务、创立价值为导向，对资金等金融资源进行实时监控和统筹调理的现代企业治理机制。公司通过搭建统一的司库信息系统支撑司库体系各项功效实现。
在司库系统建设的安排上，公司建立了司库项目建设领导小组及事情组。在项目建设计划上，将OA办公系统、NC系统、司库系统、MDM系统相连接成为整体项目的建设主线，目标为实现业务数据从资金计划审批到财务记账到资金实际支付的连通,构建司库治理体系。在司库体系具体应用上，将银行账户治理、资金集中、资金预算、债务融资、票据治理等重点业务纳入司库治理体系，并增强信息归集、动态治理和统筹调理，实现公司资金的集约化治理和动态监控，提高资金运营效率、降低资金本钱、防控资金危害。同时，公司将司库治理延伸到境外企业，增强对境外资金的监测和治理，实现了境外资金的可视化。别的，公司还结合司库治理，同步增强两金管控和现金流管控，强化客户和供应商信用危害治理，减少资金占用，确保收入、效益和经营现金流的协同增长。
在制度和流程方面，公司正在有序展开财务制度及流程梳理和设计事情，结合国家相关政策规则及集团公司相关制度通知等，全面梳理了种种财管类、资金类治理制度规范。凭据公司资金管控制度体系，继续结合司库系统建设事情，全面提升财务治理水平，实现资金治理的数字化转型和升级。
“建设一个系统，连接两个系统。”司库系统作为凯发k8国际首页科技第一个系统集成项目对公司具有很是重要的意义。公司致力于通过司库治理系统的建设买通了信息孤岛，实现OA、NC、司库三个系统直连；实现银企直连，如自动付款、自动生凭、自动对账、电子台账等；业财深度融合，财务信息来源于业务信息，对业务信息的质量要求更高、财务监督能力要求更高、对资金计划的准确性要求更高，搪塞款业务类型要求100%准确；改变了危害控制节点和控制情况，对岗位职责要求更为严格。未来，司库系统不但作为支付渠道，更是公司的治理平台，如何进一步开发利用司库数据，为公司提供更全面的多维度信息，将成为公司司库体系建设下一阶段的重点目标。
资金是企业生存和生长的基石，是企业的生命线。司库的建设必将增进公司资金治理水平上一个更高的台阶，对提升公司的焦点竞争力具有重要的支撑作用。司库系统建设推进，将进一步提高公司焦点竞争力，适应数字时代的企业财务需求，不绝完善财务治理体系，提高财务决策效率和精准度，为公司的战略决策和高质量生长提供强有力的支持。